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SPPI Patrimoine VL du 16/08/2018 : 143.28

Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la stratégie d'investissements consiste à rechercher les opportunités se présentant sur les différents marchés de la zone euro (actions, obligations, monétaire) permettant d'optimiser le rendement du portefeuille. L'OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance supérieure à l'indicateur composite de référence (75% FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 ans + 25% Eurostoxx, dividendes réinvestis), sur la durée recommandée de placement.

Performances cumulées
  YTD 1 an 3 ans Depuis la création *
SPPI Patrimoine -3.81 -4.95 -2.53 +43.28
Indice de référence -0.94 -0.28 +3.90 +31.25
Ecart -2.87 -4.67 -6.43 +12.03

Performances annuelles
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011*
SPPI Patrimoine -3.81 +2.84 +1.15 +3.41 +5.14 +12.09 +20.78 -4.41
Indice de référence -0.94 +3.48 +2.13 +3.59 +5.47 +7.68 +10.41 -3.81
Ecart -2.87 -0.64 -0.98 -0.18 -0.33 +4.41 +10.37 -0.60
* Date de création du fonds 26/07/2010

Les chiffres cités ont trait aux périodes écoulées, et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

  Indicateur de référence
  Valeur du fond

Caractéristiques

  • Classification : Mixte
  • OPCVM : OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE
  • Objectif de gestion : L'OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance supérieure à l'indicateur composite de référence 75% FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 ans + 25% EURO STOXX dividendes réinvestis, sur la durée de placement recommandée.
  • Indicateur de référence : L'indicateur de référence est l'indice composite suivant : 75% de l'indice obligataire européen moyen terme FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 ans + 25% de l'indice des actions de la zone euro EURO STOXX dividendes réinvestis
  • Conditions de souscriptions et de rachats : Organisme désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats: CIC, 6 avenue de Provence, 75441 Paris Cedex 09.

Dates et heures de centralisation des ordres :
Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés chaque jour ouvré par le dépositaire avant 12h00 (heure de Paris) et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du même jour (bourse du jour J).
Dans le cas où le jour de centralisation est un jour férié civil en France (au sens de l'article L222-11 du Code du Travail) ou les bourses de références sont ouvertes; la centralisation des souscriptions/rachats s'effectue le jour ouvré suivant.  

  • Part C : FR0010916189
    Montant minimum de la souscription initiale : 1 000 €

  • Part R : FR0011668045
    Montant minimum de la souscription initiale : 100 €

  • Part I : FR0013236692
    Montant minimum de la souscription initiale : 500 000 €
Valeur liquidative d’origine : 100 €
Minimum des souscriptions/rachats ultérieures : 1 millième de part
Affectation des revenus : capitalisation des revenus