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SPPI Seren-Oblig VL du 18/09/2020 : 111.72

L'OPCVM « SPPI SEREN-OBLIG » est un Fonds d'investissement à vocation générale qui a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence, €STR +2%, sur une durée de placement recommandée supérieure à  2 ans. L’indicateur de référence est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, coupons ou dividendes réinvestis.

Performances cumulées
  YTD 1 an 3 ans Depuis la création *
SPPI Seren-Oblig +0.68 - - +0.68
Indice de référence +0.28 - - +0.28
Ecart +0.40 - - +0.40

Performances annuelles
  2020* 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
SPPI Seren-Oblig +0.68 - - - - - - -
Indice de référence +0.28 - - - - - - -
Ecart +0.40 - - - - - - -
* Date de transformation du fonds 08/07/2020

Les chiffres cités ont trait aux périodes écoulées, et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

La réglementation MIFID actuelle nous interdit de publier les données de performance pour les fonds dont l’historique est inférieur à 12 mois.

Caractéristiques

  • Classification : Obligation et autres titres de créance libellés en euro
  • OPCVM : OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE
  • Objectif de gestion : L’objectif de gestion de l'OPCVM « SPPI SEREN-OBLIG » est la recherche d'une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence, €STR +2%, sur une durée de placement recommandée supérieure à  2 ans. L’indicateur de référence est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, coupons ou dividendes réinvestis.
  • SRRI : 2
  • Indicateur de référence (part C) : €STR +2%
  • Indicateur de référence (part R) : €STR +1,70%
  • Conditions de souscription et de rachat : Organisme désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats : CIC, 6 avenue de Provence, 75441 Paris Cedex 09.

Dates et heures de centralisation des ordres :
Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés chaque jour ouvré à 11 heures (J) et  exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée suivant les cours de Bourse du même jour (J).
La valeur liquidative est quotidienne, à l’exception des jours fériés en France, même si la ou les Bourses de référence sont ouvertes.

  • Part C : FR0011374123
    Montant minimum de la souscription initiale : 1 part

    Valeur liquidative d’origine : 110,96 €
    Minimum des souscriptions/rachats ultérieures : 1 millième de part
    Affectation des revenus : capitalisation des revenus

  • Part R : FR0013518925
    Montant minimum de la souscription initiale : 1 part

    Valeur liquidative d’origine : 100 €
    Minimum des souscriptions/rachats ultérieures : 1 millième de part
    Affectation des revenus : capitalisation des revenus