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SPPI Convertibles VL du 08/12/2017 : 115.41

Depuis le 30 décembre 2014, le FIA « SPPI CONVERTIBLES » est un Fonds de Fonds convertibles qui a pour objectif de gestion la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence d’obligations convertibles l’Exane Convertible Index Europe (ECI Europe), sur une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans. L’indicateur de référence est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, coupons ou dividendes réinvestis.

Performances cumulées
  YTD 1 an 3 ans Depuis la création *
SPPI Convertibles +3.68 +4.52 +8.01 +15.41
Indice de référence +3.46 +5.67 +11.45 +25.79
Ecart +0.22 -1.15 -3.44 -10.38

Performances annuelles
  2017 2016 2015 2014 2013* 2012 2011 2010
SPPI Convertibles +3.68 -0.56 +5.33 -0.88 +7.22 - - -
Indice de référence +3.46 -0.41 +7.60 +4.45 +8.20 - - -
Ecart +0.22 -0.15 -2.27 -5.33 -0.98 - - -
* Date de création du fonds 22/01/2013

Les chiffres cités ont trait aux périodes écoulées, et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

  Indicateur de référence
  Valeur du fond

Caractéristiques

  • Classification : Diversifié
  • Objectif de gestion : L’objectif de gestion du FIA « SPPI CONVERTIBLES » est la recherche d'une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l’Exane Convertible Index Europe (ECI Europe), sur une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans. L’indicateur de référence est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, coupons ou dividendes réinvestis.
  • Indicateur de référence : L'indicateur de référence est l’Exane Convertible Index Europe (ECI Europe)
  • Conditions de souscription et de rachat : Organisme désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats : CM CIC SECURITIES, 6 avenue de Provence, 75441 Paris Cedex 09.

Dates et heures de centralisation des ordres :
Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés chaque jour ouvré à 10 heures (J) et  exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée suivant les cours de Bourse du même jour (J).
La valeur liquidative est quotidienne, à l’exception des jours fériés en France, même si la ou les Bourses de référence sont ouvertes.

  • Part C : FR0011374123
    Montant minimum de la souscription initiale : 100 €

    Valeur liquidative d’origine : 100 €
    Minimum des souscriptions/rachats ultérieures : 1 millième de part
    Affectation des revenus : capitalisation des revenus