Depuis le 30 décembre 2014, le FIA « SPPI CONVERTIBLES » est un Fonds de Fonds convertibles qui a pour objectif de gestion la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence d’obligations convertibles l’Exane Convertible Index Europe (ECI Europe), sur une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans. L’indicateur de référence est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, coupons ou dividendes réinvestis.
Performances cumulées | ||||
YTD | 1 an | 3 ans | Depuis la création * | |
SPPI Convertibles | -0.17 | +0.84 | -1.30 | +15.44 |
Indice de référence | -0.42 | +0.72 | +1.20 | +24.85 |
Ecart | +0.25 | +0.12 | -2.50 | -9.41 |
Performances annuelles | ||||||||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014* | ||||
SPPI Convertibles | -0.17 | +3.89 | -0.56 | +5.33 | -0.88 | |||
Indice de référence | -0.42 | +3.53 | -0.41 | +7.60 | +4.45 | |||
Ecart | +0.25 | +0.36 | -0.15 | -2.27 | -5.33 |
Dates et heures de centralisation des ordres :
Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés chaque jour ouvré à 11 heures (J) et exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée suivant les cours de Bourse du même jour (J).
La valeur liquidative est quotidienne, à l’exception des jours fériés en France, même si la ou les Bourses de référence sont ouvertes.
Part C : FR0011374123
Montant minimum de la souscription initiale : 100 €
Valeur liquidative d’origine : 100 €
Minimum des souscriptions/rachats ultérieures : 1 millième de part
Affectation des revenus : capitalisation des revenus