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SPPI Seren-Oblig VL du 22/07/2021 : 113.34

L'OPCVM « SPPI SEREN-OBLIG » est un Fonds d'investissement à vocation générale qui a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence, €STR +2%, sur une durée de placement recommandée supérieure à  2 ans. L’indicateur de référence est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, coupons ou dividendes réinvestis.

Performances cumulées
  YTD 1 an 3 ans Depuis la création *
SPPI Seren-Oblig +0.59 - - +2.14
Indicateur de référence +0.80 - - +1.50
Ecart -0.21 - - +0.64

Performances annuelles
  2021 2020* 2019 2018 2017 2016 2015 2014
SPPI Seren-Oblig +0.59 +1.55 - - - - - -
Indicateur de référence +0.80 +0.69 - - - - - -
Ecart -0.21 +0.86 - - - - - -
* Date de transformation du fonds 08/07/2020

Les chiffres cités ont trait aux périodes écoulées, et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

  Indicateur de référence
  Valeur du fond

Caractéristiques

  • OPCVM : OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE
  • Objectif de gestion : L’objectif de gestion de l'OPCVM « SPPI SEREN-OBLIG » est la recherche d'une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence, €STR +2%, sur une durée de placement recommandée supérieure à  2 ans. L’indicateur de référence est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, coupons ou dividendes réinvestis.
  • SRRI : 2
  • Indicateur de référence (part C) : €STR +2%
  • Indicateur de référence (part R) : €STR +1,70%
  • Conditions de souscription et de rachat : Organisme désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats : CIC, 6 avenue de Provence, 75441 Paris Cedex 09.

Dates et heures de centralisation des ordres :
Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés chaque jour ouvré à 11 heures (J) et  exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée suivant les cours de Bourse du même jour (J).
La valeur liquidative est quotidienne, à l’exception des jours fériés en France, même si la ou les Bourses de référence sont ouvertes.

  • Part C : FR0011374123
    Montant minimum de la souscription initiale : 1 part

    Valeur liquidative d’origine : 110,96 €
    Minimum des souscriptions/rachats ultérieures : 1 millième de part
    Affectation des revenus : capitalisation des revenus

  • Part R : FR0013518925
    Montant minimum de la souscription initiale : 1 part

    Valeur liquidative d’origine : 100 €
    Minimum des souscriptions/rachats ultérieures : 1 millième de part
    Affectation des revenus : capitalisation des revenus