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SPPI Convertibles VL du 19/10/2018 : 110.02

Depuis le 30 décembre 2014, le FIA « SPPI CONVERTIBLES » est un Fonds de Fonds convertibles qui a pour objectif de gestion la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence d’obligations convertibles l’Exane Convertible Index Europe (ECI Europe), sur une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans. L’indicateur de référence est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, coupons ou dividendes réinvestis.

Performances cumulées
  YTD 1 an 3 ans Depuis la création *
SPPI Convertibles -4.86 -5.16 -0.77 +10.02
Indice de référence -1.52 -0.99 +3.50 +23.47
Ecart -3.34 -4.17 -4.27 -13.45

Performances annuelles
  2018 2017 2016 2015 2014* 2013 2012 2011
SPPI Convertibles -4.86 +3.89 -0.56 +5.33 -0.88 - - -
Indice de référence -1.52 +3.53 -0.41 +7.60 +4.45 - - -
Ecart -3.34 +0.36 -0.15 -2.27 -5.33 - - -
* Date de création du fonds 22/01/2013

Les chiffres cités ont trait aux périodes écoulées, et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

  Indicateur de référence
  Valeur du fond

Prospectus
DICI
Rapport annuel
Reporting mensuel
Historique des valeurs liquidatives

Caractéristiques

  • Classification : Mixte
  • Objectif de gestion : L’objectif de gestion du FIA « SPPI CONVERTIBLES » est la recherche d'une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l’Exane Convertible Index Europe (ECI Europe), sur une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans. L’indicateur de référence est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, coupons ou dividendes réinvestis.
  • Indicateur de référence : L'indicateur de référence est l’Exane Convertible Index Europe (ECI Europe)
  • Conditions de souscription et de rachat : Organisme désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats : CIC, 6 avenue de Provence, 75441 Paris Cedex 09.

Dates et heures de centralisation des ordres :
Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés chaque jour ouvré à 11 heures (J) et  exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée suivant les cours de Bourse du même jour (J).
La valeur liquidative est quotidienne, à l’exception des jours fériés en France, même si la ou les Bourses de référence sont ouvertes.

  • Part C : FR0011374123
    Montant minimum de la souscription initiale : 100 €

    Valeur liquidative d’origine : 100 €
    Minimum des souscriptions/rachats ultérieures : 1 millième de part
    Affectation des revenus : capitalisation des revenus