Depuis le 30 décembre 2014, le FIA « SPPI CONVERTIBLES » est un Fonds de Fonds convertibles qui a pour objectif de gestion la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence d’obligations convertibles l’Exane Convertible Index Europe (ECI Europe), sur une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans. L’indicateur de référence est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, coupons ou dividendes réinvestis.
Performances cumulées | ||||
YTD | 1 an | 3 ans | Depuis la création * | |
SPPI Convertibles | +3.01 | -5.10 | +5.94 | +8.52 |
Indice de référence | +3.35 | +0.49 | +10.10 | +23.24 |
Ecart | -0.34 | -5.59 | -4.16 | -14.72 |
Performances annuelles | ||||||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
SPPI Convertibles | +3.01 | -8.90 | +3.89 | -0.56 | +5.33 | |||
Indice de référence | +3.35 | -4.89 | +3.53 | -0.41 | +7.60 | |||
Ecart | -0.34 | -4.01 | +0.36 | -0.15 | -2.27 |
Dates et heures de centralisation des ordres :
Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés chaque jour ouvré à 11 heures (J) et exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée suivant les cours de Bourse du même jour (J).
La valeur liquidative est quotidienne, à l’exception des jours fériés en France, même si la ou les Bourses de référence sont ouvertes.
Part C : FR0011374123
Montant minimum de la souscription initiale : 100 €
Valeur liquidative d’origine : 100 €
Minimum des souscriptions/rachats ultérieures : 1 millième de part
Affectation des revenus : capitalisation des revenus