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SPPI Multi-Oblig VL du 25/09/2023 : 105.79

L'OPCVM est un Fonds d’investissement à vocation générale qui a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indicateur composite de référence : 75% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5Y et 25% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index, sur la durée de placement recommandée supérieure à 2 ans. L'OPCVM adopte une gestion active en investissant principalement en obligations et titres de créances libellés en euros de toute nature (taux fixe, taux variables, convertibles...) sans contrainte de durée ou de notation. Cette gestion flexible du portefeuille a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps.

Performances cumulées
  YTD 1 an 3 ans Depuis la création *
SPPI Multi-Oblig +3.26 +5.24 +2.97 +5.79
Indicateur de référence +2.38 +2.28 -8.25 -3.51
Ecart +0.88 +2.96 +11.22 +9.30

Performances annuelles
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
SPPI Multi-Oblig +3.26 -5.76 +2.33 +3.37 +4.72 -6.52 +3.03 -2.10
Indicateur de référence +2.38 -9.76 -1.04 +1.27 +1.35 -0.23 +1.43 +1.46
Ecart +0.88 +4.00 +3.37 +2.10 +3.37 -6.29 +1.60 -3.56
* Date de création du fonds 08/06/2015

Les chiffres cités ont trait aux périodes écoulées, et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

  Indicateur de référence
  Valeur du fond

Prospectus
DICI
Rapport annuel
Reporting mensuel
Historique des valeurs liquidatives

Caractéristiques

  • OPCVM : OPCVM relevant de la directive 2014/91/EU
  • Objectif de gestion : L'OPCVM est un Fonds d’investissement à vocation générale qui a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indicateur composite de référence : 75% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5Y et 25% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index, sur la durée de placement recommandée supérieure à 2 ans.
  • Indicateur composite de référence : 75% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5Y et 25% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index.
  • SRRI : 3
  • ESG : Article 8 (SFDR)
  • Conditions de souscription et de rachat : Organisme désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats: CIC, 6 avenue de Provence, 75441 Paris Cedex 09.

Dates et heures de centralisation des ordres :
Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés chaque jour ouvré par le dépositaire avant 11h00 (heure de Paris) et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du même jour (bourse du jour J).
Dans le cas où le jour de centralisation est un jour férié civil en France (au sens de l'article L222-11 du Code du Travail) ou les bourses de références sont ouvertes; la centralisation des souscriptions/rachats s'effectue le jour ouvré suivant.  

  • Part C : FR0012696102
    Montant minimum de la souscription initiale : 1 part

    Valeur liquidative d’origine : 100 €
    Minimum des souscriptions/rachats ultérieures : 1 millième de part
    Affectation des revenus : capitalisation des revenus