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SPPI Multi-Oblig VL du 17/11/2017 : 104.79

L'OPCVM est un Fonds d’investissement à vocation générale qui a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indicateur de référence FTSE MTS EMU GOV BOND 3-5 ans, sur la durée de placement recommandée supérieure à 2 ans. L'OPCVM adopte une gestion active en investissant principalement en obligations et titres de créances libellés en euros de toute nature (taux fixe, taux variables, convertibles...) sans contrainte de durée ou de notation. Cette gestion flexible du portefeuille a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps.

Performances cumulées
  YTD 1 an 3 ans Depuis la création *
SPPI Multi-Oblig +3.89 +5.01 - +4.79
Indice de référence +0.63 +1.44 - +3.56
Ecart +3.26 +3.57 - +1.23

Performances annuelles
  2017 2016 2015* 2014 2013 2012 2011 2010
SPPI Multi-Oblig +3.89 +3.03 -2.10 - - - - -
Indice de référence +0.63 +1.43 +1.46 - - - - -
Ecart +3.26 +1.60 -3.56 - - - - -
* Date de création du fonds 08/06/2015

Les chiffres cités ont trait aux périodes écoulées, et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

  Indicateur de référence
  Valeur du fond

Caractéristiques

  • Classification : Obligation et autres titres de créance libellés en euro
  • OPCVM : OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE
  • Objectif de gestion : L'OPCVM est un Fonds d’investissement à vocation générale qui a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indicateur de référence FTSE MTS EMU GOV BOND 3-5 ans, sur la durée de placement recommandée supérieure à 2 ans.
  • Indicateur de référence : L'indicateur de référence est l'indice EURO FTSE MTS EMU GOV BOND 3-5 ans
  • Conditions de souscription et de rachat : Organisme désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats: CM CIC SECURITIES, 6 avenue de Provence, 75441 Paris Cedex 09.

Dates et heures de centralisation des ordres :
Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés chaque jour ouvré par le dépositaire avant 11h00 (heure de Paris) et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du même jour (bourse du jour J).
Dans le cas où le jour de centralisation est un jour férié civil en France (au sens de l'article L222-11 du Code du Travail) ou les bourses de références sont ouvertes; la centralisation des souscriptions/rachats s'effectue le jour ouvré suivant.  

  • Part C : FR0012696102
    Montant minimum de la souscription initiale : 1 part

    Valeur liquidative d’origine : 100 €
    Minimum des souscriptions/rachats ultérieures : 1 millième de part
    Affectation des revenus : capitalisation des revenus