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Belharra Club VL du 25/09/2023 : 140.91

Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire et dans le but d’atteindre son objectif de gestion, le fonds sera investi en actions, obligations ou produits monétaires en fonction des opportunités des marchés, de la conjoncture économique et des anticipations du gérant. L'OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance supérieure à l'indicateur composite de référence 25% EURO STOXX dividendes réinvestis + 25% MSCI WORLD dividendes réinvestis + 50% FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 ans, sur la durée de placement recommandée.

Performances cumulées
  YTD 1 an 3 ans Depuis la création *
Belharra Club +6.02 +10.10 +65.60 +40.91
Indicateur de référence +6.20 +7.64 +12.67 +24.87
Ecart -0.18 +2.46 +52.93 +16.04

Performances annuelles
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Belharra Club +6.02 -0.58 +24.11 -0.43 +19.09 -18.37 +11.29 0.00
Indicateur de référence +6.20 -11.29 +12.77 +2.28 +14.70 -4.33 +5.09 -0.36
Ecart -0.18 +10.71 +11.34 -2.71 +4.39 -14.04 +6.20 +0.36
* Date de création du fonds 27/12/2016

Les chiffres cités ont trait aux périodes écoulées, et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

  Indicateur de référence
  Valeur du fond

Prospectus
DICI
Rapport annuel
Reporting mensuel
Historique des valeurs liquidatives

Caractéristiques

  • OPCVM : OPCVM relevant de la directive 2014/91/EU
  • Objectif de gestion : L'OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance supérieure à l'indicateur composite de référence 25% EURO STOXX dividendes réinvestis + 25% MSCI WORLD dividendes réinvestis + 50% FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 ans, sur la durée de placement recommandée.
  • Indicateur de référence : L'indicateur de référence est l'indice composite suivant : 25% EURO STOXX dividendes réinvestis + 25% MSCI WORLD dividendes réinvestis + 50% FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 ans
  • SRRI : 6
  • ESG : Article 8 (SFDR)
  • Dates et heures de centralisation des ordres :
    Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés chaque jour ouvré par le dépositaire avant 12h00 (heure de Paris) et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du même jour (bourse du jour J).
    Dans le cas où le jour de centralisation est un jour férié civil en France (au sens de l'article L222-11 du Code du Travail) ou les bourses de références sont ouvertes; la centralisation des souscriptions/rachats s'effectue le jour ouvré suivant. 
  • Conditions de souscriptions et de rachats : Organisme désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats: CIC, 6 avenue de Provence, 75441 Paris Cedex 09.
 

  • Part R : FR0013220605
    Montant minimum de la souscription initiale : 100 €
    Valeur liquidative d'origine : 100 €
    Minimum des souscriptions/rachats ultérieures : 1 millième de part
    Affectation des revenus : capitalisation des revenus

  • Part N : FR0013317658
    Montant minimum de la souscription initiale : 100 €
    Valeur liquidative d'origine : 112,92 €
    Minimum des souscriptions/rachats ultérieures : 1 millième de part
    Affectation des revenus : capitalisation des revenus

  • Part I : FR0013220613
    Montant minimum de la souscription initiale : 500 000 €
    Valeur liquidative d'origine : 100 000 €
    Minimum des souscriptions/rachats ultérieures : 1 millième de part
    Affectation des revenus : capitalisation des revenus